| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 133.00 | 45 546.00 | 6 586.00 | 52 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 469.00 | 985 410.00 | 195 058.00 | 1 180 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 61 736.00 | 20 552.00 | 82 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 016.00 | 1 092 693.00 | 222 322.00 | 1 315 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BN En cours de production de biens | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 004.00 | 54 806.00 | 370 197.00 | 425 004.00 |
BZ Autres créances | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 901.00 | | 178 901.00 | 178 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 332.00 | 54 806.00 | 795 525.00 | 850 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 349.00 | 1 147 500.00 | 1 017 848.00 | 2 165 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
DG Autres réserves | 97 629.00 | 87 837.00 | | 97 629.00 |
DH Report à nouveau | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 132.00 | 9 792.00 | | 54 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 375 184.00 | 318 479.00 | | 375 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 797.00 | 177 529.00 | | 308 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 983.00 | 6 953.00 | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 492.00 | 129 202.00 | | 124 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 390.00 | 188 422.00 | | 195 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 663.00 | 570 089.00 | | 642 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 848.00 | 888 569.00 | | 1 017 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 565.00 | 471 757.00 | | 472 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 327.00 | 56 277.00 | | 73 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 553.00 | | 107 470.00 | 1 276 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 007.00 | 1 315 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 1 314 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 423.00 | | 107 469.00 | 1 276 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 971.00 | 50 824.00 | 27 101.00 | 1 068 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 971.00 | 50 824.00 | 27 101.00 | 1 068 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 572.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 825.00 | 5 981.00 | | 48 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 825.00 | 5 981.00 | | 48 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 825.00 | 8 554.00 | | 48 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UX Autres créances clients | 320 693.00 | 320 693.00 | | 320 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
VB T. V. A. | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 470.00 | 65 371.00 | 170 098.00 | 235 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 901.00 | 178 901.00 | | 178 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 164.00 | 675 164.00 | | 675 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 663.00 | 472 565.00 | 170 098.00 | 642 663.00 |