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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 070.00 | 89 504.00 | 34 565.00 | 124 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 037.00 | 118 260.00 | 39 777.00 | 158 037.00 |
BP En cours de production de services | 417 719.00 | | 417 719.00 | 417 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 502.00 | | 1 015 502.00 | 1 015 502.00 |
BZ Autres créances | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CF Disponibilités | 678 240.00 | | 678 240.00 | 678 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 584.00 | | 2 168 584.00 | 2 168 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 620.00 | 118 260.00 | 2 208 360.00 | 2 326 620.00 |
CU Autres participations | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 800.00 | 695 800.00 | | 495 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 783.00 | 34 419.00 | | 479 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 583.00 | 785 218.00 | | 1 030 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 247.00 | 28 207.00 | | 206 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 44 010.00 | | 76 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 677.00 | 288 472.00 | | 684 677.00 |
EA Autres dettes | 46 207.00 | 2 123.00 | | 46 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 292.00 | 134 375.00 | | 164 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 778.00 | 797 188.00 | | 1 177 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 360.00 | 1 582 406.00 | | 2 208 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 778.00 | 797 188.00 | | 1 177 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 431 656.00 | | 2 431 656.00 | 2 431 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 656.00 | | 2 431 656.00 | 2 431 656.00 |
FM Production stockée | | | 89 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 789.00 | 928.00 | | 10 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 023.00 | 17 493.00 | | 13 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -45.00 | | -270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 785.00 | 5 693.00 | | 68 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 189.00 | 5 602.00 | | 167 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 479.00 | 1 399 499.00 | | 2 533 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 696.00 | 1 365 080.00 | | 2 053 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 783.00 | 34 419.00 | | 479 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 323.00 | | 32 017.00 | 188 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 304.00 | 158 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 304.00 | 124 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 356.00 | | 32 017.00 | 154 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 890.00 | 6 673.00 | 62 304.00 | 173 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 135.00 | 6 673.00 | 62 304.00 | 145 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 890.00 | 155 890.00 | | 155 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 292.00 | 164 292.00 | | 164 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 502.00 | 1 015 502.00 | | 1 015 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VI Groupe et associés | 206 247.00 | 206 247.00 | | 206 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 020.00 | 1 070 951.00 | 2 069.00 | 1 073 020.00 |
VW T.V.A. | 256 698.00 | 256 698.00 | | 256 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 778.00 | 1 177 778.00 | | 1 177 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 775.00 | 12 161.00 | | 19 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 657.00 | 39 978.00 | | 45 657.00 |
ST Autres comptes | 260 313.00 | 175 914.00 | | 260 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 949.00 | 108 107.00 | | 115 949.00 |
YT Sous‐traitance | 38 050.00 | 16 300.00 | | 38 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 539.00 | 6 164.00 | | 8 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 314.00 | 18 325.00 | | 28 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 755.00 | 260 978.00 | | 466 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 344.00 | 32 120.00 | | 49 344.00 |
ZE Dividendes | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 970.00 | 340 300.00 | | 459 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |