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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 567.00 | 20 285.00 | 27 282.00 | 47 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 461.00 | 22 179.00 | 27 282.00 | 49 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 139.00 | 22 179.00 | 201 960.00 | 224 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 127.00 | 102 526.00 | | 142 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 588.00 | 39 601.00 | | -14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 135 924.00 | 150 511.00 | | 135 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 183.00 | 25 671.00 | | 15 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | 2 459.00 | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 21 864.00 | | 19 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | 122 458.00 | | 28 047.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 743.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 036.00 | 173 194.00 | | 66 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 960.00 | 323 706.00 | | 201 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 449.00 | 158 146.00 | | 62 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 839.00 | 1 000.00 | 304 839.00 | 303 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 839.00 | 1 000.00 | 304 839.00 | 303 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 808.00 | 10 075.00 | | 4 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 6 250.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 6 250.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 2 248.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 2 248.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 311.00 | 4 002.00 | | 16 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 627.00 | 563 530.00 | | 327 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 215.00 | 523 929.00 | | 342 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 588.00 | 39 601.00 | | -14 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 301.00 | 23 085.00 | | 12 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 890.00 | | 4 136.00 | 46 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 49 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 48 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 334.00 | | 4 136.00 | 46 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 586.00 | 8 135.00 | 1 542.00 | 15 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 030.00 | 8 135.00 | 1 542.00 | 15 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 18 982.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 041.00 | 11 454.00 | 3 587.00 | 15 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 036.00 | 62 449.00 | 3 587.00 | 66 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 894.00 | 8 367.00 | | 3 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | 17 438.00 | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 140 184.00 | 174 666.00 | | 140 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 783.00 | 14 939.00 | | 15 783.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | 4 588.00 | | 4 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 464.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | 9 831.00 | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 373.00 | 56 499.00 | | 35 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 390.00 | 31 630.00 | | 24 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 939.00 | 211 631.00 | | 170 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |