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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
AP Constructions | 10 181.00 | 48.00 | 10 133.00 | 10 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 188.00 | 568 229.00 | 213 960.00 | 782 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 266.00 | 133 858.00 | 7 407.00 | 141 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 007.00 | 752 546.00 | 269 461.00 | 1 022 007.00 |
BT Marchandises | 932 194.00 | 111 000.00 | 821 194.00 | 932 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 266.00 | 1 508.00 | 9 758.00 | 11 266.00 |
BZ Autres créances | 236 804.00 | | 236 804.00 | 236 804.00 |
CF Disponibilités | 1 370 286.00 | | 1 370 286.00 | 1 370 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 244.00 | 112 508.00 | 2 460 736.00 | 2 573 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 251.00 | 865 054.00 | 2 730 196.00 | 3 595 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 835.00 | 26 041.00 | 1 794.00 | 27 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 200.00 | | | 699 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 304.00 | | | -68 304.00 |
DL TOTAL (I) | 675 604.00 | | | 675 604.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 218.00 | | | 75 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 781.00 | | | 1 368 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 206.00 | | | 333 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 351.00 | | | 269 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 920.00 | | | 1 976 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 196.00 | | | 2 730 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 760.00 | | | 1 976 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 222.00 | | 1 336 222.00 | 1 336 222.00 |
FG Production vendue services | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 814.00 | | 1 357 814.00 | 1 357 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 264.00 | |
GE Autres charges | | | 17 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 249.00 | | | 1 452 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 553.00 | | | 1 520 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 304.00 | | | -68 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 022.00 | | 12 986.00 | 1 009 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 650.00 | | 12 986.00 | 920 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 369.00 | 10 178.00 | | 742 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 009.00 | 32.00 | | 26 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 989.00 | 10 146.00 | | 691 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 468.00 | 77 673.00 | 12 468.00 | 12 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 445.00 | 111 000.00 | 71 445.00 | 71 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 1 508.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 953.00 | 112 508.00 | 72 953.00 | 72 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 421.00 | 190 181.00 | 85 421.00 | 85 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 206.00 | 333 206.00 | | 333 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 781.00 | 1 368 781.00 | | 1 368 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 930.00 | 269 149.00 | 35 781.00 | 304 930.00 |
VW T.V.A. | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 760.00 | 1 976 760.00 | | 1 976 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
ST Autres comptes | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 562.00 | | | 342 562.00 |