| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 097.00 | 37 877.00 | 4 220.00 | 42 097.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 366.00 | 634.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 125.00 | 182 233.00 | 13 891.00 | 196 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 890.00 | 262 566.00 | 2 324.00 | 264 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 827.00 | 483 042.00 | 29 785.00 | 512 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
BZ Autres créances | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CF Disponibilités | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 465.00 | 483 042.00 | 217 423.00 | 700 465.00 |
CU Autres participations | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 529.00 | -45 646.00 | | -91 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | -45 882.00 | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | -66 609.00 | -83 829.00 | | -66 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 707.00 | 103 054.00 | | 77 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 707.00 | 103 054.00 | | 77 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 144.00 | 240 419.00 | | 105 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 832.00 | 48 719.00 | | 47 832.00 |
EA Autres dettes | 53 348.00 | 15 681.00 | | 53 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 325.00 | 304 819.00 | | 206 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 423.00 | 324 044.00 | | 217 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 193.00 | 67 583.00 | 1 011 776.00 | 944 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 193.00 | 67 583.00 | 1 011 776.00 | 944 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 3 198.00 | | 1 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 862.00 | 3 198.00 | | 35 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 464.00 | 54 380.00 | | 41 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 464.00 | 88 380.00 | | 41 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 602.00 | -85 182.00 | | -5 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 741.00 | 1 054 124.00 | | 1 061 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 521.00 | 1 100 007.00 | | 1 044 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 219.00 | -45 882.00 | | 17 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 875.00 | | 2 952.00 | 509 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 062.00 | | 2 952.00 | 459 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 939.00 | 19 103.00 | | 463 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 615.00 | 8 262.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 324.00 | 10 841.00 | | 434 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 054.00 | 10 124.00 | 35 471.00 | 103 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 054.00 | 10 124.00 | 35 471.00 | 103 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 354.00 | 1 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VC Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |