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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | 2 281.00 | 2 338.00 | 4 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 734.00 | 35 071.00 | 8 663.00 | 43 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 740.00 | 26 566.00 | 15 174.00 | 41 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 199.00 | 63 918.00 | 28 281.00 | 92 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 049.00 | 245.00 | 70 804.00 | 71 049.00 |
BZ Autres créances | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CF Disponibilités | 387 291.00 | | 387 291.00 | 387 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 878.00 | 245.00 | 495 633.00 | 495 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 077.00 | 64 163.00 | 523 914.00 | 588 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 898.00 | 126 999.00 | | 126 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 139.00 | 89 899.00 | | 231 139.00 |
DL TOTAL (I) | 366 422.00 | 225 284.00 | | 366 422.00 |
DP Provisions pour risques | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 3 002.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 48 046.00 | | 37 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 112 103.00 | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | 99 535.00 | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 182.00 | 263 187.00 | | 152 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 914.00 | 493 781.00 | | 523 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 182.00 | 263 187.00 | | 152 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 619.00 | | 22 193.00 | 70 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 92 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 85 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 393.00 | | 22 193.00 | 63 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 960.00 | 8 071.00 | 113.00 | 55 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 186.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 865.00 | 7 885.00 | 113.00 | 53 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |