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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
AN Terrains | 42 855 000.00 | | 42 855 000.00 | 42 855 000.00 |
AP Constructions | 59 135 414.00 | 234 838 441.00 | 35 651 570.00 | 59 135 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 432 574.00 | 4 793 464.00 | 4 639 110.00 | 9 432 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 221 292.00 | 29 039 553.00 | 83 181 739.00 | 112 221 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 077.00 | | 2 400 077.00 | 2 400 077.00 |
BZ Autres créances | 404 991.00 | | 404 991.00 | 404 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 052 823.00 | | 4 052 823.00 | 4 052 823.00 |
CF Disponibilités | 18 162 016.00 | | 18 162 016.00 | 18 162 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 050 019.00 | | 25 050 019.00 | 25 050 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 271 311.00 | 29 039 553.00 | 108 231 758.00 | 137 271 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 190 800.00 | 24 190 800.00 | | 24 190 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 283 148.00 | 28 797 488.00 | | 41 283 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DG Autres réserves | 696 487.00 | 25.00 | | 696 487.00 |
DH Report à nouveau | -5 250 512.00 | -7 848 118.00 | | -5 250 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 932.00 | 2 597 606.00 | | 1 477 932.00 |
DL TOTAL (I) | 62 496 378.00 | 47 836 324.00 | | 62 496 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 253 658.00 | 41 975 858.00 | | 42 253 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 169.00 | 176 951.00 | | 382 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 462.00 | 402 658.00 | | 1 376 462.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 543 090.00 | 1 406 444.00 | | 1 543 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 735 379.00 | 44 141 911.00 | | 45 735 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 231 758.00 | 91 978 235.00 | | 108 231 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 253 658.00 | | | 42 253 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 301 132.00 | | 6 301 132.00 | 6 301 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 301 132.00 | | 6 301 132.00 | 6 301 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564 321.00 | |
GE Autres charges | | | 16 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 617.00 | 8 010 361.00 | | 6 333 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 686.00 | 5 412 755.00 | | 4 855 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 932.00 | 2 597 606.00 | | 1 477 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 760 383.00 | 14 460 909.00 | 1.00 | 97 760 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 221 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 422 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 962 079.00 | 14 460 909.00 | | 96 962 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 059.00 | | 1.00 | 36 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 253 658.00 | 268 588.00 | 41 778 158.00 | 42 253 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 169.00 | 382 169.00 | | 382 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959 089.00 | 319 696.00 | 639 393.00 | 959 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 543 090.00 | 1 543 090.00 | | 1 543 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 077.00 | | | 2 400 077.00 |
VB T. V. A. | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 844.00 | | | 330 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 238.00 | 2 835 179.00 | 36 059.00 | 2 871 238.00 |
VW T.V.A. | 417 373.00 | 417 373.00 | | 417 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 735 379.00 | 3 110 916.00 | 42 417 551.00 | 45 735 379.00 |