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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
AP Constructions | 398 950.00 | 247 144.00 | 151 806.00 | 398 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 709.00 | 63 872.00 | 837.00 | 64 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 579.00 | 364 071.00 | 202 508.00 | 566 579.00 |
BN En cours de production de biens | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 162.00 | | 578 162.00 | 578 162.00 |
BZ Autres créances | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CF Disponibilités | 469 168.00 | | 469 168.00 | 469 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 268.00 | | 1 201 268.00 | 1 201 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 847.00 | 364 071.00 | 1 403 776.00 | 1 767 847.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 738.00 | 60 211.00 | | -281 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 264.00 | -341 948.00 | | 328 264.00 |
DL TOTAL (I) | 240 527.00 | -87 737.00 | | 240 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 459.00 | 400 140.00 | | 400 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 546.00 | 68 350.00 | | 389 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 250.00 | 224 966.00 | | 166 250.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 25 086.00 | | 9 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 814.00 | 184 828.00 | | 138 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 249.00 | 938 406.00 | | 1 163 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 776.00 | 850 670.00 | | 1 403 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 391.00 | | 1 188.00 | 565 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 471.00 | | 1 188.00 | 462 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 703.00 | 2 368.00 | | 361 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 648.00 | 2 368.00 | | 308 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 546.00 | 389 546.00 | | 389 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 814.00 | 138 814.00 | | 138 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
UX Autres créances clients | 578 162.00 | 578 162.00 | | 578 162.00 |
VB T. V. A. | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 90 638.00 | 309 362.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VP Divers | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 025.00 | 693 360.00 | 49 665.00 | 743 025.00 |
VW T.V.A. | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 289.00 | 829 927.00 | 309 362.00 | 1 139 289.00 |