| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
AH Fonds commercial | 188 416.00 | 63 000.00 | 125 416.00 | 188 416.00 |
AP Constructions | 6 678.00 | 339.00 | 6 339.00 | 6 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 837.00 | 74 322.00 | 13 515.00 | 87 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 961.00 | 175 652.00 | 46 309.00 | 221 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 473.00 | 335 490.00 | 206 982.00 | 542 473.00 |
BP En cours de production de services | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
BT Marchandises | 1 660 387.00 | 156 565.00 | 1 503 822.00 | 1 660 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331 956.00 | 92 281.00 | 2 239 674.00 | 2 331 956.00 |
BZ Autres créances | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
CF Disponibilités | 328 601.00 | | 328 601.00 | 328 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 294.00 | 248 847.00 | 4 390 447.00 | 4 639 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 767.00 | 584 337.00 | 4 597 430.00 | 5 181 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 075.00 | 135 075.00 | | 135 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
DH Report à nouveau | -365 782.00 | -534 682.00 | | -365 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 374.00 | 168 900.00 | | 364 374.00 |
DL TOTAL (I) | 199 897.00 | -164 476.00 | | 199 897.00 |
DP Provisions pour risques | 45 980.00 | 16 672.00 | | 45 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 980.00 | 16 672.00 | | 45 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 030.00 | 1 240 002.00 | | 1 605 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 9 736.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 871.00 | 2 565 137.00 | | 1 957 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 800.00 | 700 848.00 | | 598 800.00 |
EA Autres dettes | 66 565.00 | 87 524.00 | | 66 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 912.00 | 12 153.00 | | 117 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 552.00 | 4 615 775.00 | | 4 351 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 430.00 | 4 467 970.00 | | 4 597 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 139 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | -80 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 527 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 586 810.00 | |
FM Production stockée | | | -47 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 654 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 262 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 133.00 | 25 500.00 | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 931.00 | 25 500.00 | | 11 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | -2 753.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | -403.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 247.00 | 25 903.00 | | 11 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675 809.00 | 11 303 195.00 | | 12 675 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 311 434.00 | 11 134 296.00 | | 12 311 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 374.00 | 168 900.00 | | 364 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 363.00 | 28 422.00 | | 22 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 684.00 | | 59 608.00 | 531 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 819.00 | 542 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 819.00 | 316 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 441.00 | | 56 857.00 | 308 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 2 751.00 | 12 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 634.00 | 24 676.00 | 48 819.00 | 296 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 457.00 | 24 676.00 | 48 819.00 | 274 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 672.00 | 45 980.00 | 16 672.00 | 16 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 672.00 | 45 980.00 | 16 672.00 | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 871.00 | 1 957 871.00 | | 1 957 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 367.00 | 2 291 367.00 | | 2 291 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VB T. V. A. | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 752.00 | 688 752.00 | | 688 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 279.00 | 298 520.00 | 317 759.00 | 916 279.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 278.00 | | | 328 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 311.00 | 7 421.00 | 89 889.00 | 97 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 658.00 | 2 491 348.00 | 102 310.00 | 2 593 658.00 |
VW T.V.A. | 205 205.00 | 205 205.00 | | 205 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 552.00 | 3 728 793.00 | 317 759.00 | 4 346 552.00 |