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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AP Constructions | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 527.00 | 16 405.00 | 11 121.00 | 27 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 201.00 | 9 050.00 | 106 151.00 | 115 201.00 |
BZ Autres créances | 1 818 249.00 | | 1 818 249.00 | 1 818 249.00 |
CF Disponibilités | 556 203.00 | | 556 203.00 | 556 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 968.00 | | 518 968.00 | 518 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 622.00 | 9 050.00 | 2 999 572.00 | 3 008 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 150.00 | 25 455.00 | 3 010 694.00 | 3 036 150.00 |
CU Autres participations | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 520.00 | 112 472.00 | | 279 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 217.00 | 167 047.00 | | 185 217.00 |
DL TOTAL (I) | 629 737.00 | 444 520.00 | | 629 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 895.00 | 1 041 271.00 | | 449 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 897.00 | 796 676.00 | | 813 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 395.00 | 381 565.00 | | 688 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 425 070.00 | 30 680.00 | | 425 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 380 956.00 | 2 275 750.00 | | 2 380 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 694.00 | 2 720 270.00 | | 3 010 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 956.00 | 2 275 750.00 | | 2 380 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 278.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 898.00 | 813 898.00 | | 813 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 071.00 | 425 071.00 | | 425 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 318 586.00 | 318 586.00 | | 318 586.00 |
VC Groupe et associés | 571 656.00 | 571 656.00 | | 571 656.00 |
VI Groupe et associés | 449 895.00 | 449 895.00 | | 449 895.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 696.00 | 927 696.00 | | 927 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 969.00 | 518 969.00 | | 518 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 844.00 | 2 452 419.00 | 7 425.00 | 2 459 844.00 |
VW T.V.A. | 651 699.00 | 651 699.00 | | 651 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 957.00 | 2 380 957.00 | | 2 380 957.00 |