| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243 091.00 | 3 095 884.00 | 147 206.00 | 3 243 091.00 |
AH Fonds commercial | 484 827 888.00 | | 484 827 888.00 | 484 827 888.00 |
AN Terrains | 287 316.00 | 6 485.00 | 280 831.00 | 287 316.00 |
AP Constructions | 3 032 464.00 | 2 494 115.00 | 538 349.00 | 3 032 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582 421.00 | 5 295 628.00 | 4 286 793.00 | 9 582 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795 980.00 | 11 171 888.00 | 8 624 093.00 | 19 795 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 482.00 | | 1 144 482.00 | 1 144 482.00 |
AX Avances et acomptes | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 207 664.00 | 22 064 000.00 | 500 143 665.00 | 522 207 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 366 996.00 | 809 745.00 | 22 557 251.00 | 23 366 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 175 659.00 | 1 597 121.00 | 27 578 538.00 | 29 175 659.00 |
BT Marchandises | 4 513 613.00 | | 4 513 613.00 | 4 513 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 627.00 | | 647 627.00 | 647 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 923 176.00 | 1 496 959.00 | 159 426 217.00 | 160 923 176.00 |
BZ Autres créances | 30 740 524.00 | | 30 740 524.00 | 30 740 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140 277.00 | | 1 140 277.00 | 1 140 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 507 871.00 | 3 903 825.00 | 246 604 046.00 | 250 507 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 715 535.00 | 25 967 825.00 | 746 747 710.00 | 772 715 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 036 924.00 | 446 036 924.00 | | 446 036 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 484 206.00 | 41 484 206.00 | | 41 484 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 493 057.00 | 18 165 089.00 | | 19 493 057.00 |
DH Report à nouveau | 88 945.00 | 4 857 558.00 | | 88 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189 128.00 | 26 559 354.00 | | 16 189 128.00 |
DK Provisions réglementées | 161 110.00 | 170 856.00 | | 161 110.00 |
DL TOTAL (I) | 523 453 369.00 | 537 273 987.00 | | 523 453 369.00 |
DP Provisions pour risques | 1 462 216.00 | 1 248 146.00 | | 1 462 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 726 070.00 | 6 400 952.00 | | 4 726 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188 286.00 | 7 649 098.00 | | 6 188 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 385 665.00 | 6 253 549.00 | | 9 385 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 197 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 504 250.00 | 133 028 978.00 | | 150 504 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 261 102.00 | 28 352 171.00 | | 33 261 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090 622.00 | 719 305.00 | | 1 090 622.00 |
EA Autres dettes | 22 350 170.00 | 22 926 502.00 | | 22 350 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 440.00 | 244 367.00 | | 485 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 077 249.00 | 192 722 187.00 | | 217 077 249.00 |
ED (V) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 747 710.00 | 737 645 272.00 | | 746 747 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 925 836.00 | 230 211.00 | 152 156 047.00 | 151 925 836.00 |
FD Production vendue biens | 789 104 370.00 | 57 877 520.00 | 846 981 890.00 | 789 104 370.00 |
FG Production vendue services | 8 310 760.00 | 34 080 302.00 | 42 391 063.00 | 8 310 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 340 966.00 | 92 188 033.00 | 1 041 528 999.00 | 949 340 966.00 |
FM Production stockée | | | 2 440 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 095 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 189 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 478 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 881 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 002 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 384 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 762 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 007 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 172 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 157 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 178 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 255 018.00 | |
GE Autres charges | | | 14 078 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 519 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 669 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 511 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 350.00 | 93 685.00 | | 93 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 555.00 | 514 838.00 | | 122 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 242.00 | 846 953.00 | | 237 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 147.00 | 1 455 476.00 | | 453 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 370.00 | 20 059.00 | | 220 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 259.00 | 580 644.00 | | 305 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 995.00 | 189 760.00 | | 114 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 624.00 | 790 463.00 | | 640 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 478.00 | 665 013.00 | | -187 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 134 805.00 | 9 710 300.00 | | 9 134 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 094 837.00 | 929 634 551.00 | | 1 059 094 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 905 709.00 | 903 075 196.00 | | 1 042 905 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 189 128.00 | 26 559 354.00 | | 16 189 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 353 498.00 | | 5 420 580.00 | 519 353 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 001.00 | 215 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566 413.00 | 522 207 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 070 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382 412.00 | 33 921 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 070 978.00 | | | 488 070 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 037 137.00 | | 5 266 752.00 | 31 037 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 382.00 | | 153 828.00 | 245 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387 374.00 | 3 690 763.00 | 2 014 137.00 | 20 387 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 979 011.00 | 116 873.00 | | 2 979 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 408 363.00 | 3 573 890.00 | 2 014 137.00 | 17 408 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 856.00 | 99 159.00 | 108 905.00 | 170 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 649 098.00 | 5 546 589.00 | 7 007 401.00 | 7 649 098.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 046 271.00 | 2 406 866.00 | 1 046 271.00 | 1 046 271.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233 797.00 | 4 771 429.00 | 4 508 267.00 | 1 233 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319 501.00 | 7 178 295.00 | 5 593 971.00 | 2 319 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 139 454.00 | 12 824 044.00 | 12 710 278.00 | 10 139 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 433 313.00 | 12 182 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 735.00 | 290 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 995.00 | 237 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 504 250.00 | 150 504 250.00 | | 150 504 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852 006.00 | 17 852 006.00 | | 17 852 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325 276.00 | 8 325 276.00 | | 8 325 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 090 622.00 | 1 090 622.00 | | 1 090 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 350 170.00 | 22 350 170.00 | | 22 350 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 440.00 | 485 440.00 | | 485 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 209.00 | 125 528.00 | 89 681.00 | 215 209.00 |
UX Autres créances clients | 159 650 797.00 | 159 650 797.00 | | 159 650 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272 379.00 | 1 272 379.00 | | 1 272 379.00 |
VB T. V. A. | 17 586 066.00 | 17 586 066.00 | | 17 586 066.00 |
VC Groupe et associés | 10 256 693.00 | 10 256 693.00 | | 10 256 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 385 665.00 | 9 385 665.00 | | 9 385 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069 496.00 | 7 069 496.00 | | 7 069 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879 036.00 | 2 879 036.00 | | 2 879 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140 277.00 | 1 140 277.00 | | 1 140 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 019 185.00 | 192 929 504.00 | 89 681.00 | 193 019 185.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 077 249.00 | 217 077 249.00 | | 217 077 249.00 |