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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 413.00 | 18 156.00 | 257.00 | 18 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 491.00 | 62 362.00 | 95 129.00 | 157 491.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 884.00 | 84 765.00 | 99 120.00 | 183 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 674.00 | | 355 674.00 | 355 674.00 |
BZ Autres créances | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
CF Disponibilités | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 539.00 | | 610 539.00 | 610 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 424.00 | 84 765.00 | 709 659.00 | 794 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 916.00 | 167 979.00 | | 199 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 905.00 | 71 937.00 | | -32 905.00 |
DL TOTAL (I) | 175 395.00 | 248 301.00 | | 175 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 012.00 | 114 076.00 | | 75 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 81.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 112 578.00 | | 115 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 073.00 | 250 260.00 | | 343 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 264.00 | 476 996.00 | | 534 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 659.00 | 725 296.00 | | 709 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 133.00 | 409 625.00 | | 508 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 965.00 | | 55 210.00 | 131 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 180 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 175 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 185.00 | | 55 210.00 | 127 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 780.00 | 17 961.00 | 2 975.00 | 69 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 534.00 | 17 961.00 | 2 975.00 | 65 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 115 508.00 | | 115 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VC Groupe et associés | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 012.00 | 48 881.00 | 26 131.00 | 75 012.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 851.00 | 472 851.00 | | 472 851.00 |
VW T.V.A. | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 264.00 | 508 133.00 | 26 131.00 | 534 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 055.00 | 34 225.00 | | 37 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 900.00 | 21 181.00 | | 19 900.00 |
ST Autres comptes | 1 668 471.00 | 1 294 580.00 | | 1 668 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 341.00 | 73 855.00 | | 66 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 832 150.00 | 1 308 771.00 | | 832 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 929.00 | 8 430.00 | | 7 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 984.00 | 42 655.00 | | 44 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 541.00 | 379 821.00 | | 465 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 745.00 | 249 624.00 | | 327 745.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 713.00 | 1 389 616.00 | | 1 754 713.00 |