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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 327.00 | 27 863.00 | 5 464.00 | 33 327.00 |
AP Constructions | 38 884.00 | 28 407.00 | 10 477.00 | 38 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 899.00 | 27 711.00 | 11 188.00 | 38 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 835.00 | 83 981.00 | 31 854.00 | 115 835.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 475.00 | 6 091.00 | 186 384.00 | 192 475.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 223.00 | 6 091.00 | 263 132.00 | 269 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 058.00 | 90 072.00 | 294 986.00 | 385 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 138.00 | 78 432.00 | | 108 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 949.00 | 29 706.00 | | 33 949.00 |
DL TOTAL (I) | 158 587.00 | 124 638.00 | | 158 587.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 141.00 | 55 614.00 | | 42 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 998.00 | 62 396.00 | | 66 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 399.00 | 118 010.00 | | 115 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 986.00 | 263 648.00 | | 294 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 399.00 | 118 010.00 | | 115 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
FG Production vendue services | 707 544.00 | 5 739.00 | 713 283.00 | 707 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 331.00 | 5 739.00 | 750 070.00 | 744 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 258.00 | | 4 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 879.00 | 32 803.00 | | 37 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 94.00 | | 3 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 21 094.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | -21 094.00 | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 317.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 939.00 | 775 153.00 | | 779 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 990.00 | 745 447.00 | | 745 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 949.00 | 29 706.00 | | 33 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 713.00 | | 13 204.00 | 111 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 115 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 77 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 661.00 | | 13 204.00 | 73 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 823.00 | 4 240.00 | 9 082.00 | 88 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 960.00 | 4 240.00 | 9 082.00 | 60 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 218.00 | 6 091.00 | 17 218.00 | 17 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 218.00 | 6 091.00 | 17 218.00 | 17 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 218.00 | 6 091.00 | 17 218.00 | 38 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 091.00 | 17 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 882.00 | 17 882.00 | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 762.00 | 218 037.00 | 4 725.00 | 222 762.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |