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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | 39 442.00 | 8 996.00 | 48 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 493.00 | 50 104.00 | 40 389.00 | 90 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 92 888.00 | | 92 888.00 | 92 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 442.00 | | 426 442.00 | 426 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 935.00 | 50 104.00 | 466 831.00 | 516 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DH Report à nouveau | | -62 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 572.00 | 72 705.00 | | 236 572.00 |
DL TOTAL (I) | 255 062.00 | 18 490.00 | | 255 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 4 114.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 528.00 | 149 676.00 | | 152 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 832.00 | 5 972.00 | | 57 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 769.00 | 159 761.00 | | 211 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 831.00 | 178 251.00 | | 466 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 673.00 | 3 431.00 | | 46 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 3 431.00 | | 40 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 488.00 | 286 438.00 | 10 050.00 | 296 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 769.00 | 211 769.00 | | 211 769.00 |