| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AP Constructions | 28 926.00 | 28 921.00 | 5.00 | 28 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 746.00 | 41 694.00 | 3 052.00 | 44 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 10 189.00 | 997.00 | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 543.00 | 274 875.00 | 7 668.00 | 282 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BP En cours de production de services | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 318.00 | 274 875.00 | 50 443.00 | 325 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -96 809.00 | -80 662.00 | | -96 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 032.00 | -16 147.00 | | -38 032.00 |
DL TOTAL (I) | -101 302.00 | -63 270.00 | | -101 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 357.00 | 117 749.00 | | 126 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 281.00 | 20 444.00 | | 21 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 3 636.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 745.00 | 141 829.00 | | 151 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 443.00 | 78 559.00 | | 50 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 745.00 | 141 829.00 | | 151 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 128.00 | 1 181.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 180.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 008.00 | 44 599.00 | | 21 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 041.00 | 60 746.00 | | 59 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 032.00 | -16 147.00 | | -38 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 513.00 | | 30.00 | 282 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 30.00 | 3 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 363.00 | 1 512.00 | | 273 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 839.00 | | | 193 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 1 512.00 | | 79 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 664.00 | 5 050.00 | 3 614.00 | 8 664.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 448.00 | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | 6 609.00 | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 20 426.00 | 20 218.00 | | 20 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 225.00 | 23 379.00 | | 23 225.00 |
YT Sous‐traitance | 905.00 | 4 005.00 | | 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | 1 029.00 | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 1 477.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 140.00 | 7 643.00 | | 5 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 937.00 | 6 864.00 | | 5 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 307.00 | 54 211.00 | | 51 307.00 |