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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 218.00 | 58 017.00 | 22 201.00 | 80 218.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 356.00 | 58 017.00 | 22 339.00 | 80 356.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
084 Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
088 Caisse | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 585.00 | | 40 585.00 | 40 585.00 |
110 Total général Actif | 120 941.00 | 58 017.00 | 62 925.00 | 120 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
222 Production stockée | -137.00 | | | -137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
252 Charges sociales | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 537.00 | | | -3 537.00 |