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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | 370 000.00 | 712 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 1 583 228.00 | 806 665.00 | 776 563.00 | 1 583 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 655.00 | 354 745.00 | 335 910.00 | 690 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 583.00 | 52 421.00 | 28 162.00 | 80 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 233.00 | 1 591 135.00 | 1 856 098.00 | 3 447 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BT Marchandises | 595.00 | 190.00 | 405.00 | 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 569.00 | 18 288.00 | 59 281.00 | 77 569.00 |
BZ Autres créances | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
CF Disponibilités | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 944.00 | 18 478.00 | 277 466.00 | 295 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 177.00 | 1 609 613.00 | 2 133 564.00 | 3 743 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 258 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 258 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
DG Autres réserves | | 1 403.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 529.00 | | | -64 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 626.00 | -65 932.00 | | 177 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 507.00 | 1 294 882.00 | | 1 472 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 424.00 | 2 360.00 | | 9 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 424.00 | 2 360.00 | | 9 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 203.00 | 437 915.00 | | 29 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 451.00 | 174 353.00 | | 227 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 801.00 | 226 690.00 | | 206 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 961.00 | 78 953.00 | | 29 961.00 |
EA Autres dettes | 158 212.00 | 50 341.00 | | 158 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 632.00 | 968 258.00 | | 651 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 564.00 | 2 265 500.00 | | 2 133 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
FD Production vendue biens | 3 431 069.00 | | 3 431 069.00 | 3 431 069.00 |
FG Production vendue services | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 196.00 | | 3 600 196.00 | 3 600 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 687 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 570.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 14 224.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 60.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 27 768.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 27 828.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 353.00 | -13 603.00 | | -1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 688.00 | 2 823 978.00 | | 3 684 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 062.00 | 2 889 909.00 | | 3 507 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 626.00 | -65 932.00 | | 177 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 455.00 | | 150 683.00 | 3 373 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 905.00 | 3 447 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 905.00 | 2 357 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 692.00 | | | 1 089 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 763.00 | | 150 683.00 | 2 283 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 066.00 | 136 960.00 | 74 891.00 | 1 159 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 762.00 | 136 960.00 | 74 891.00 | 1 151 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | 7 064.00 | | 2 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | 190.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 721.00 | 18 478.00 | 1 721.00 | 371 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 081.00 | 25 542.00 | 1 721.00 | 374 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 542.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
UX Autres créances clients | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 351.00 | 225 351.00 | | 225 351.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 632.00 | 651 632.00 | | 651 632.00 |