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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 81 209.00 | 74 424.00 | 6 785.00 | 81 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 170.00 | 146 488.00 | 22 681.00 | 169 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 975.00 | 74 430.00 | 27 545.00 | 101 975.00 |
AX Avances et acomptes | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BF Prêts | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 772.00 | 295 343.00 | 136 429.00 | 431 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 1 371 177.00 | | 1 371 177.00 | 1 371 177.00 |
CF Disponibilités | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 113.00 | | 1 522 113.00 | 1 522 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 885.00 | 295 343.00 | 1 658 542.00 | 1 953 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
DH Report à nouveau | 613 930.00 | 605 867.00 | | 613 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 093.00 | 8 063.00 | | 87 093.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 890 852.00 | 803 759.00 | | 890 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 417.00 | 100 000.00 | | 93 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 128.00 | 92 352.00 | | 121 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 114 787.00 | | 123 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 47 692.00 | | 42 906.00 |
EA Autres dettes | 386 609.00 | 354 708.00 | | 386 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 691.00 | 709 539.00 | | 767 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 542.00 | 1 513 298.00 | | 1 658 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 691.00 | 709 539.00 | | 767 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 949.00 | | 33 437.00 | 405 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 615.00 | 57 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 431 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 475.00 | | 24 519.00 | 333 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 705.00 | | 8 918.00 | 55 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 878.00 | 15 464.00 | | 279 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 878.00 | 15 464.00 | | 279 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
UP Prêts | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VI Groupe et associés | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VP Divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336 225.00 | 1 336 225.00 | | 1 336 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 437.00 | 1 434 437.00 | | 1 434 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 691.00 | 767 691.00 | | 767 691.00 |