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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 455.00 | 1 740.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 554.00 | 60 128.00 | 4 426.00 | 64 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 214.00 | 49 277.00 | 936.00 | 50 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 008.00 | 109 860.00 | 7 148.00 | 117 008.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 471.00 | 109 860.00 | 71 612.00 | 181 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 823.00 | 5 659.00 | | 7 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 758.00 | 2 164.00 | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 37 581.00 | 29 823.00 | | 37 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 345.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 14 334.00 | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 968.00 | 8 595.00 | | 9 968.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 4 071.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 030.00 | 27 346.00 | | 34 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 612.00 | 59 469.00 | | 71 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 030.00 | 27 346.00 | | 34 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 887.00 | | 179 887.00 | 179 887.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 6 476.00 | | 1 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 002.00 | 10 286.00 | | 12 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 3 458.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 3 858.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 146.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 760.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 1 098.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 134.00 | 185 847.00 | | 181 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 376.00 | 183 683.00 | | 173 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 758.00 | 2 164.00 | | 7 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 984.00 | | 5 604.00 | 117 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 117 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 114 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 743.00 | | 5 604.00 | 115 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 571.00 | 1 869.00 | 6 580.00 | 114 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 116.00 | 1 869.00 | 6 580.00 | 114 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 1 559.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 065.00 | 3 455.00 | | 3 065.00 |
ST Autres comptes | 20 199.00 | 17 146.00 | | 20 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 355.00 | 6 767.00 | | 6 355.00 |
YT Sous‐traitance | 12 497.00 | 13 780.00 | | 12 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 2 393.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 935.00 | 34 248.00 | | 35 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 645.00 | 22 221.00 | | 19 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 116.00 | 41 148.00 | | 42 116.00 |