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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 138.00 | 70 945.00 | 11 193.00 | 82 138.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 549.00 | 27 545.00 | 14 004.00 | 41 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 538.00 | 102 223.00 | 197 315.00 | 299 538.00 |
BT Marchandises | 29 440.00 | 4 974.00 | 24 466.00 | 29 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 547.00 | 9 392.00 | 980 155.00 | 989 547.00 |
BZ Autres créances | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
CF Disponibilités | 559 885.00 | | 559 885.00 | 559 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 311.00 | 14 366.00 | 1 674 945.00 | 1 689 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 849.00 | 116 589.00 | 1 872 260.00 | 1 988 849.00 |
CU Autres participations | 132 118.00 | | 132 118.00 | 132 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 330.00 | 184 810.00 | | 206 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 232.00 | 17 644.00 | | 18 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
DG Autres réserves | 554 393.00 | 543 227.00 | | 554 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 243.00 | 11 754.00 | | -34 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 599.00 | 15 399.00 | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 794 242.00 | 811 765.00 | | 794 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 633.00 | 934 274.00 | | 893 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 218.00 | 107 234.00 | | 148 218.00 |
EA Autres dettes | 36 167.00 | 47 410.00 | | 36 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 018.00 | 1 088 918.00 | | 1 078 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 260.00 | 1 900 682.00 | | 1 872 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 018.00 | 1 088 918.00 | | 1 078 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 049.00 | | 9 894.00 | 294 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 405.00 | 299 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 405.00 | 45 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 650.00 | | 488.00 | 121 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 233.00 | | 8 455.00 | 41 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 166.00 | | 952.00 | 131 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 509.00 | 31 120.00 | 4 405.00 | 75 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 173.00 | 24 772.00 | | 46 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | 6 348.00 | 4 405.00 | 29 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 4 791.00 | | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 9 765.00 | | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | 9 765.00 | | 4 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 633.00 | 893 633.00 | | 893 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
UX Autres créances clients | 979 627.00 | 979 627.00 | | 979 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 986.00 | 1 099 986.00 | | 1 099 986.00 |
VW T.V.A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 018.00 | 1 078 018.00 | | 1 078 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 385.00 | 11 127.00 | | 11 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 976.00 | 64 230.00 | | 59 976.00 |
ST Autres comptes | 794 471.00 | 748 353.00 | | 794 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 667.00 | 61 732.00 | | 61 667.00 |
YT Sous‐traitance | 363 120.00 | 375 520.00 | | 363 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | 11 127.00 | | 11 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 732.00 | 1 159 057.00 | | 1 057 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 093 934.00 | 1 230 602.00 | | 1 093 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 284.00 | 1 249 885.00 | | 1 279 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |