| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 865.00 | 128 133.00 | 24 732.00 | 152 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 311.00 | 9 583.00 | 2 729.00 | 12 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 009.00 | 146 399.00 | 29 610.00 | 176 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
BZ Autres créances | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CF Disponibilités | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 928.00 | | 868 928.00 | 868 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 937.00 | 146 399.00 | 898 538.00 | 1 044 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 630.00 | 433 480.00 | | 514 630.00 |
DH Report à nouveau | | -52 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 386.00 | 133 491.00 | | 29 386.00 |
DL TOTAL (I) | 552 401.00 | 523 014.00 | | 552 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 1 477.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 190 513.00 | | 187 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 122.00 | 236 851.00 | | 144 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 913.00 | 442 785.00 | | 333 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 538.00 | 965 799.00 | | 898 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 913.00 | 442 785.00 | | 333 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 625.00 | | 2 866.00 | 178 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482.00 | 176 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 20 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 070.00 | | 2 866.00 | 23 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 864.00 | 39 477.00 | 4 942.00 | 111 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 243.00 | 35 891.00 | | 92 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 3 587.00 | 4 942.00 | 19 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 160.00 | 187 160.00 | | 187 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VB T. V. A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 327.00 | 148 177.00 | 2 150.00 | 150 327.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 913.00 | 333 913.00 | | 333 913.00 |