| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 342.00 | 99 243.00 | 99.00 | 99 342.00 |
AN Terrains | 24 764.00 | 21 324.00 | 3 439.00 | 24 764.00 |
AP Constructions | 249 285.00 | 215 949.00 | 33 336.00 | 249 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 697.00 | 343 816.00 | 54 881.00 | 398 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 231.00 | 127 788.00 | 27 442.00 | 155 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 625 266.00 | 1 087 134.00 | 2 538 132.00 | 3 625 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 874.00 | 2 084 626.00 | 3 389 248.00 | 5 473 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 771.00 | 59 501.00 | 392 270.00 | 451 771.00 |
BZ Autres créances | 985 828.00 | | 985 828.00 | 985 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 448 602.00 | | 448 602.00 | 448 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 277.00 | | 75 277.00 | 75 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 181.00 | 59 501.00 | 2 151 680.00 | 2 211 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 056.00 | 2 144 127.00 | 5 540 928.00 | 7 685 056.00 |
CU Autres participations | 908 648.00 | 189 369.00 | 719 278.00 | 908 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 966.00 | 2 425 640.00 | | 2 533 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 913.00 | 108 326.00 | | 257 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 564.00 | | |
DK Provisions réglementées | 51 496.00 | 50 972.00 | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 376.00 | 2 697 504.00 | | 2 953 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 741.00 | 2 048 906.00 | | 1 610 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 393.00 | 78 473.00 | | 127 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 952.00 | 489 428.00 | | 561 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 009.00 | 242 994.00 | | 274 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | 786.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 16 737.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 552.00 | 2 877 327.00 | | 2 587 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 928.00 | 5 574 831.00 | | 5 540 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 806.00 | 1 270 750.00 | | 1 154 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429 656.00 | 1 270 750.00 | | 1 429 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 953.00 | 561 953.00 | | 561 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 625 266.00 | | 3 625 266.00 | 3 625 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 380 392.00 | 380 392.00 | | 380 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 742.00 | 455 935.00 | 1 020 476.00 | 1 610 742.00 |
VI Groupe et associés | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 616.00 | 974 616.00 | | 974 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 277.00 | 75 277.00 | | 75 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 549.00 | 1 512 877.00 | 3 637 672.00 | 5 150 549.00 |
VW T.V.A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 464.00 | 1 429 657.00 | 1 020 476.00 | 2 584 464.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |