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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 882.00 | | 449 882.00 | 449 882.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 104.00 | | 149 104.00 | 149 104.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 69 138.00 | | 69 138.00 | 69 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 669 562.00 | | 669 562.00 | 669 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 666.00 | | 669 666.00 | 669 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 180.00 | 206 180.00 | | 206 180.00 |
DH Report à nouveau | 218 345.00 | 180 079.00 | | 218 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 704.00 | 38 266.00 | | 99 704.00 |
DL TOTAL (I) | 532 479.00 | 432 775.00 | | 532 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 961.00 | 53 321.00 | | 77 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 54 949.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | 69 431.00 | | 46 063.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 13 049.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 188.00 | 208 247.00 | | 137 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 666.00 | 641 021.00 | | 669 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 188.00 | 208 247.00 | | 137 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 265.00 | | 750.00 | 229 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 911.00 | 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 806.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 056.00 | | 750.00 | 228 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 206.00 | 2 082.00 | 220 287.00 | 218 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 101.00 | 2 082.00 | 219 183.00 | 217 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UX Autres créances clients | 149 104.00 | 149 104.00 | | 149 104.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |