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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 063.00 | 2 337.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 360.00 | 19 879.00 | 4 481.00 | 24 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 160.00 | 21 544.00 | 184 615.00 | 206 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 951.00 | | 261 951.00 | 261 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 961.00 | | 347 961.00 | 347 961.00 |
BZ Autres créances | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
CF Disponibilités | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 135.00 | | 1 046 135.00 | 1 046 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 295.00 | 21 544.00 | 1 230 751.00 | 1 252 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 922 466.00 | | | 922 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 700.00 | | | -218 700.00 |
DL TOTAL (I) | 770 844.00 | | | 770 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 906.00 | | | 459 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 751.00 | | | 1 230 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 762.00 | | | 425 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 148 914.00 | 883 060.00 | 2 031 974.00 | 1 148 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 914.00 | 883 060.00 | 2 031 974.00 | 1 148 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 624.00 | | | -43 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 862.00 | | | 2 052 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 561.00 | | | 2 271 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 700.00 | | | -218 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 429.00 | 3 115.00 | | 18 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 3 115.00 | | 17 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 163.00 | 291 163.00 | | 291 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
UX Autres créances clients | 347 961.00 | 347 961.00 | | 347 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 724.00 | 489 927.00 | 17 797.00 | 507 724.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 906.00 | 425 762.00 | 34 144.00 | 459 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
ST Autres comptes | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 473.00 | | | 86 473.00 |
YT Sous‐traitance | 777 683.00 | | | 777 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 783.00 | | | 229 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 363.00 | | | 362 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 480.00 | | | 960 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |