| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 714.00 | 145 977.00 | 66 737.00 | 212 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 345.00 | 14 661.00 | 28 685.00 | 43 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 059.00 | 160 638.00 | 95 422.00 | 256 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 168.00 | 2 571.00 | 145 597.00 | 148 168.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CF Disponibilités | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 811.00 | 2 571.00 | 332 240.00 | 334 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 871.00 | 163 209.00 | 427 662.00 | 590 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 849.00 | 39 119.00 | | 95 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 459.00 | | |
DK Provisions réglementées | 147.00 | 142.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | 244 068.00 | 188 793.00 | | 244 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 773.00 | 29 383.00 | | 31 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 878.00 | 62 362.00 | | 32 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 369.00 | 62 619.00 | | 103 369.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | 7 655.00 | | 9 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 594.00 | 165 469.00 | | 183 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 662.00 | 354 262.00 | | 427 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 980.00 | 158 628.00 | | 170 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | 8.00 | 4.00 | 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 623.00 | | 18 052.00 | 20 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 773.00 | 19 159.00 | 12 614.00 | 31 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 103.00 | 225 103.00 | | 225 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 594.00 | 170 980.00 | 12 614.00 | 183 594.00 |