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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 482.00 | 291 273.00 | 88 210.00 | 379 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 124.00 | 146 282.00 | 21 842.00 | 168 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 603.00 | 439 073.00 | 184 530.00 | 623 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 522.00 | | 188 522.00 | 188 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 156.00 | 47 818.00 | 1 427 338.00 | 1 475 156.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 695 728.00 | | 695 728.00 | 695 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 281.00 | 47 818.00 | 2 320 464.00 | 2 368 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 885.00 | 486 891.00 | 2 504 994.00 | 2 991 885.00 |
CU Autres participations | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DG Autres réserves | 280 475.00 | | | 280 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 642.00 | | | 586 642.00 |
DL TOTAL (I) | 886 438.00 | | | 886 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 691.00 | | | 368 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 640.00 | | | 507 640.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 396.00 | | | 673 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 556.00 | | | 1 618 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 994.00 | | | 2 504 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 065.00 | | 41 766.00 | 730 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 14 479.00 | 11 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 016.00 | 137 211.00 | 623 603.00 | 11 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 211.00 | 547 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 518.00 | | | 61 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 267.00 | | 29 550.00 | 655 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 279.00 | | 12 216.00 | 13 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 103.00 | 36 182.00 | 137 211.00 | 540 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 585.00 | 36 182.00 | 137 211.00 | 538 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 367.00 | | 7 549.00 | 55 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 367.00 | | 7 549.00 | 55 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 367.00 | | 7 549.00 | 55 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 691.00 | 368 691.00 | | 368 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 396.00 | 673 396.00 | | 673 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 452.00 | 1 418 452.00 | | 1 418 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 619.00 | 20 853.00 | 31 767.00 | 52 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 231.00 | 1 484 031.00 | 1 200.00 | 1 485 231.00 |
VW T.V.A. | 318 394.00 | 318 394.00 | | 318 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 556.00 | 1 586 790.00 | 31 767.00 | 1 618 556.00 |