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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 895.00 | 26 880.00 | 15.00 | 26 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 221.00 | 5 330.00 | 608 891.00 | 614 221.00 |
BZ Autres créances | 322 399.00 | | 322 399.00 | 322 399.00 |
CF Disponibilités | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 603.00 | 5 330.00 | 975 273.00 | 980 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 498.00 | 32 210.00 | 975 288.00 | 1 007 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 9 736.00 | 8 586.00 | | 9 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 635.00 | 1 150.00 | | 56 635.00 |
DL TOTAL (I) | 150 217.00 | 93 582.00 | | 150 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 278.00 | 692 513.00 | | 730 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 793.00 | 86 710.00 | | 94 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 071.00 | 782 121.00 | | 825 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 288.00 | 875 703.00 | | 975 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 144.00 | 57 271.00 | | 94 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 509.00 | 56 121.00 | | 37 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 635.00 | 1 150.00 | | 56 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 278.00 | 32 333.00 | 697 945.00 | 730 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
UX Autres créances clients | 614 221.00 | 15 185.00 | 599 036.00 | 614 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 399.00 | 3 208 871.00 | 1 512.00 | 322 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 620.00 | 3 224 056.00 | 600 548.00 | 936 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 071.00 | 127 126.00 | 697 945.00 | 825 071.00 |