| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
AN Terrains | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
AP Constructions | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 445.00 | 152 195.00 | 4 250.00 | 156 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 054.00 | 303 881.00 | 8 173.00 | 312 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 883.00 | 597 288.00 | 239 595.00 | 836 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BT Marchandises | 88 819.00 | | 88 819.00 | 88 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CF Disponibilités | 231 599.00 | | 231 599.00 | 231 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 222.00 | | 409 222.00 | 409 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 105.00 | 597 288.00 | 648 817.00 | 1 246 105.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 63 478.00 | 31 077.00 | | 63 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 331.00 | 32 401.00 | | 77 331.00 |
DL TOTAL (I) | 383 359.00 | 306 028.00 | | 383 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 846.00 | 22 232.00 | | 33 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 15 361.00 | | 6 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 035.00 | 169 974.00 | | 168 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 314.00 | 49 966.00 | | 57 314.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 66.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 458.00 | 257 600.00 | | 265 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 817.00 | 563 628.00 | | 648 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 600.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 883.00 | | | 836 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 333.00 | | | 228 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 129.00 | | | 607 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 769.00 | 8 519.00 | 597 288.00 | 588 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 555.00 | 2 582.00 | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 741.00 | 7 964.00 | 594 706.00 | 586 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 035.00 | 168 035.00 | | 168 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 546.00 | 82 521.00 | 25.00 | 82 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 458.00 | 265 458.00 | | 265 458.00 |