| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | 5 954.00 | 144.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 922.00 | 245 772.00 | 113 149.00 | 358 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 663.00 | 251 726.00 | 114 937.00 | 366 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
060 Stock marchandises | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 015.00 | 2 776.00 | 20 239.00 | 23 015.00 |
072 Créances – Autres | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
084 Disponibilités | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 777.00 | 2 776.00 | 110 001.00 | 112 777.00 |
110 Total général Actif | 479 440.00 | 254 502.00 | 224 938.00 | 479 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100.00 | | | 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 450.00 | 11 507.00 | | 23 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 766.00 | 85 474.00 | | 47 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 294.00 | 169 069.00 | | 167 294.00 |
222 Production stockée | 2 980.00 | 5 814.00 | | 2 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
230 Autres produits | 5 099.00 | 17.00 | | 5 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 590.00 | 271 881.00 | | 246 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 203.00 | 26 918.00 | | 9 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | -1 686.00 | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 920.00 | 13 026.00 | | 11 920.00 |
242 Autres charges externes. | 151 452.00 | 150 617.00 | | 151 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 483.00 | 6 492.00 | | 10 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 563.00 | 37 611.00 | | 37 563.00 |
252 Charges sociales | 5 783.00 | 8 308.00 | | 5 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 856.00 | 27 436.00 | | 26 856.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 590.00 | 268 722.00 | | 255 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 999.00 | 3 159.00 | | -8 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 2 097.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | 3 340.00 | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 925.00 | 1 819.00 | | -11 925.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 501.00 | | | 363 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |