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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 147 984.00 | 67 568.00 | 80 416.00 | 147 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 795.00 | 54 328.00 | 39 468.00 | 93 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 671.00 | 114 415.00 | 1 256.00 | 115 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 277.00 | 238 571.00 | 122 706.00 | 361 277.00 |
BT Marchandises | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 164.00 | | 366 164.00 | 366 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 440.00 | 238 571.00 | 488 870.00 | 727 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 162 962.00 | 151 481.00 | | 162 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 174.00 | 61 481.00 | | 57 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | 8 100.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 244 105.00 | 237 831.00 | | 244 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 595.00 | 84 970.00 | | 86 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 736.00 | 48 729.00 | | 70 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 159.00 | 47 208.00 | | 44 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 41 092.00 | | 43 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 765.00 | 222 000.00 | | 244 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 870.00 | 459 831.00 | | 488 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 765.00 | 222 000.00 | | 244 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 125.00 | | 29 600.00 | 363 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 449.00 | 361 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 207.00 | 357 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 058.00 | | 29 600.00 | 358 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 282.00 | 18 738.00 | 31 449.00 | 251 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | 1 242.00 | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 780.00 | 18 738.00 | 30 207.00 | 247 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VI Groupe et associés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 765.00 | 244 765.00 | | 244 765.00 |