| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 874 428.00 | 524 267.00 | 350 161.00 | 874 428.00 |
040 Immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 692.00 | 524 267.00 | 352 425.00 | 876 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 804.00 | | 151 804.00 | 151 804.00 |
072 Créances – Autres | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
084 Disponibilités | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 459.00 | | 242 459.00 | 242 459.00 |
110 Total général Actif | 1 119 151.00 | 524 267.00 | 594 884.00 | 1 119 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 148.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 468.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 765.00 | | | 728 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 927.00 | | | 147 927.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 710.00 | | | 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 710.00 | | | 710.00 |