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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | 2 149.00 | 1 409.00 | 3 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 2 148.00 | 9 544.00 | 11 693.00 |
BT Marchandises | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 573.00 | | 96 573.00 | 96 573.00 |
BZ Autres créances | -1 862.00 | | -1 862.00 | -1 862.00 |
CF Disponibilités | 426 694.00 | | 426 694.00 | 426 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 440.00 | | 609 440.00 | 609 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 133.00 | 2 148.00 | 618 984.00 | 621 133.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 268.00 | 29 640.00 | | 22 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 188 715.00 | 298 020.00 | | 188 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 013.00 | -16 766.00 | | 80 013.00 |
DL TOTAL (I) | 294 796.00 | 314 693.00 | | 294 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 073.00 | 253.00 | | 90 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 53 134.00 | | 73 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 139.00 | 81 273.00 | | 126 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 188.00 | 134 660.00 | | 324 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 984.00 | 449 353.00 | | 618 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 328.00 | 996.00 | | 43 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 996.00 | | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
UX Autres créances clients | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585.00 | | | 585.00 |
ST Autres comptes | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
YT Sous‐traitance | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |