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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 8 570.00 | 3 894.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 269.00 | 556 138.00 | 244 131.00 | 800 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 733.00 | 564 708.00 | 354 025.00 | 918 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 698.00 | | 209 698.00 | 209 698.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 224 708.00 | | 224 708.00 | 224 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 463.00 | | 521 463.00 | 521 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 196.00 | 564 708.00 | 875 488.00 | 1 440 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 326 191.00 | 240 491.00 | | 326 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 308.00 | 100 700.00 | | 145 308.00 |
DL TOTAL (I) | 488 269.00 | 357 961.00 | | 488 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 472.00 | 227 688.00 | | 161 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 354.00 | 114 309.00 | | 87 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 619.00 | 31 913.00 | | 57 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 44 811.00 | | 63 062.00 |
EA Autres dettes | 17 712.00 | 16 229.00 | | 17 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 219.00 | 434 950.00 | | 387 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 488.00 | 792 911.00 | | 875 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 796.00 | 273 478.00 | | 279 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 619.00 | 57 619.00 | | 57 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 472.00 | 54 049.00 | 107 423.00 | 161 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 317.00 | 240 317.00 | | 240 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 219.00 | 279 796.00 | 107 423.00 | 387 219.00 |