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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 984.00 | 27 982.00 | 86 002.00 | 113 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 400.00 | 37 806.00 | 157 594.00 | 195 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 715.00 | | 114 715.00 | 114 715.00 |
BZ Autres créances | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
CF Disponibilités | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 131.00 | | 299 131.00 | 299 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 531.00 | 37 806.00 | 456 725.00 | 494 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 942.00 | 23 968.00 | | 91 942.00 |
DH Report à nouveau | | -14 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 337.00 | 82 903.00 | | 35 337.00 |
DL TOTAL (I) | 135 664.00 | 100 327.00 | | 135 664.00 |
DP Provisions pour risques | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 114.00 | 136 365.00 | | 106 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 15 919.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 643.00 | 150 405.00 | | 147 643.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 339.00 | 324 351.00 | | 264 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 725.00 | 481 400.00 | | 456 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 584.00 | 221 845.00 | | 197 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | 430.00 | | 3 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 834.00 | | 66 216.00 | 179 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 650.00 | 195 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 620.00 | 122 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 820.00 | | 66 216.00 | 106 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 145.00 | 19 113.00 | 10 453.00 | 29 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 19 113.00 | 10 453.00 | 27 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VC Groupe et associés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 506.00 | 35 750.00 | 66 755.00 | 102 506.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 339.00 | 197 584.00 | 66 755.00 | 264 339.00 |