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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 816.00 | 36 529.00 | 4 287.00 | 40 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 154.00 | 84 648.00 | 61 506.00 | 146 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 930.00 | 123 589.00 | 66 341.00 | 189 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 044.00 | 6 762.00 | 249 282.00 | 256 044.00 |
BZ Autres créances | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
CF Disponibilités | 423 071.00 | | 423 071.00 | 423 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 481.00 | 6 762.00 | 861 718.00 | 868 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 410.00 | 130 351.00 | 928 059.00 | 1 058 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 204 905.00 | 195 813.00 | | 204 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 395.00 | 49 092.00 | | 116 395.00 |
DL TOTAL (I) | 354 839.00 | 278 444.00 | | 354 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 114.00 | 319 670.00 | | 246 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 108 648.00 | | 109 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 266.00 | 73 037.00 | | 92 266.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 7 412.00 | | 2 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 104.00 | 71 980.00 | | 122 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 220.00 | 580 747.00 | | 573 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 059.00 | 859 190.00 | | 928 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | 42 108.00 | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 985.00 | | 1 535 985.00 | 1 535 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 985.00 | | 1 535 985.00 | 1 535 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 762.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 91.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 64.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 193.00 | 155.00 | | 8 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 64.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 64.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 871.00 | 91.00 | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 767.00 | 19 609.00 | | 44 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 179.00 | 1 131 957.00 | | 1 558 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 784.00 | 1 082 865.00 | | 1 441 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 395.00 | 49 092.00 | | 116 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 308.00 | | 8 000.00 | 193 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 378.00 | 189 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 378.00 | 186 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 348.00 | | 8 000.00 | 190 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 615.00 | 21 029.00 | 10 055.00 | 112 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 21 029.00 | 10 055.00 | 110 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 239 815.00 | 239 815.00 | | 239 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VC Groupe et associés | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 044.00 | 56 282.00 | 187 762.00 | 244 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 970.00 | 443 820.00 | 150.00 | 443 970.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 220.00 | 385 458.00 | 187 762.00 | 573 220.00 |