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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 500.00 | 112 050.00 | 261 450.00 | 373 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 223.00 | 560 459.00 | 9 764.00 | 570 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 56 059.00 | 75.00 | 56 135.00 |
AX Avances et acomptes | 561 113.00 | 555 864.00 | 5 249.00 | 561 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 943.00 | 728 569.00 | 280 374.00 | 1 008 943.00 |
BT Marchandises | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 374.00 | | 33 374.00 | 33 374.00 |
BZ Autres créances | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CF Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 216.00 | | 193 216.00 | 193 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 158.00 | 728 569.00 | 473 590.00 | 1 202 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 135.00 | 55 889.00 | 245.00 | 56 135.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DH Report à nouveau | -34 955.00 | 92 704.00 | | -34 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 409.00 | -127 660.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 158 924.00 | 149 515.00 | | 158 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 439.00 | 16 124.00 | | 19 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 1 097.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 084.00 | 188 411.00 | | 163 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | 126 684.00 | | 117 341.00 |
EA Autres dettes | 13 340.00 | 5 918.00 | | 13 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 666.00 | 338 235.00 | | 314 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 590.00 | 487 749.00 | | 473 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 235.00 | 258 394.00 | | 338 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 115.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 2 114.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 2 114.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 265.00 | -2 114.00 | | 57 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 171.00 | 287 924.00 | | 480 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 762.00 | 415 584.00 | | 470 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 409.00 | -127 660.00 | | 9 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 916.00 | 9 286.00 | | -4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 333.00 | | 9 610.00 | 999 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 248.00 | | 9 110.00 | 617 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | 500.00 | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 453.00 | 42 115.00 | | 686 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 700.00 | 37 350.00 | | 74 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 753.00 | 4 765.00 | | 611 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 666.00 | 314 666.00 | | 314 666.00 |