| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 277.00 | 67 504.00 | 3 772.00 | 71 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 49 049.00 | 4 404.00 | 53 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 566.00 | 116 553.00 | 72 013.00 | 188 566.00 |
BT Marchandises | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 175.00 | 634.00 | 68 541.00 | 69 175.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CF Disponibilités | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 606.00 | 634.00 | 287 972.00 | 288 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 171.00 | 117 187.00 | 359 985.00 | 477 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 244 397.00 | 250 745.00 | | 244 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 824.00 | -6 349.00 | | -59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 192 958.00 | 252 781.00 | | 192 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 87 053.00 | | 74 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 294.00 | 86 477.00 | | 86 294.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 610.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 027.00 | 174 140.00 | | 167 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 985.00 | 426 921.00 | | 359 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 773.00 | | 549 773.00 | 549 773.00 |
FD Production vendue biens | -42 203.00 | | -42 203.00 | -42 203.00 |
FG Production vendue services | 434 799.00 | | 434 799.00 | 434 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 369.00 | | 942 369.00 | 942 369.00 |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 270.00 | 869.00 | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 869.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 774.00 | 1 326.00 | | 101 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 774.00 | 1 326.00 | | 101 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 505.00 | -457.00 | | -94 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 811.00 | 933 989.00 | | 951 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 634.00 | 940 338.00 | | 1 011 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 824.00 | -6 349.00 | | -59 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 818.00 | 2 735.00 | | 113 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 818.00 | 2 735.00 | | 113 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
UX Autres créances clients | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 1 006.00 | 1 270.00 | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 079.00 | 84 954.00 | 7 125.00 | 92 079.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 027.00 | 165 757.00 | 1 270.00 | 167 027.00 |