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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 388.00 | 562.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 499.00 | 564.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013.00 | 1 887.00 | 1 126.00 | 3 013.00 |
BT Marchandises | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 230.00 | 1 887.00 | 111 343.00 | 113 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DG Autres réserves | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | 26 685.00 | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 59 628.00 | 61 080.00 | | 59 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709.00 | 53.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 15 603.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 287.00 | 22 686.00 | | 43 287.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 100.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 715.00 | 38 442.00 | | 51 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 343.00 | 99 522.00 | | 111 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 162.00 | | 132 162.00 | 132 162.00 |
FG Production vendue services | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 142.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 142.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 3 347.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 447.00 | 103 952.00 | | 157 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 215.00 | 77 267.00 | | 132 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | 26 685.00 | | 25 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 599.00 | | 1 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 317.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 282.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |