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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 263.00 | 665 346.00 | 87 917.00 | 753 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 903.00 | 477 883.00 | 97 020.00 | 574 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 594.00 | | 147 594.00 | 147 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 230.00 | 1 143 229.00 | 649 001.00 | 1 792 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 422.00 | 238 338.00 | 1 346 084.00 | 1 584 422.00 |
BZ Autres créances | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
CF Disponibilités | 103 540.00 | | 103 540.00 | 103 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 068 763.00 | 238 338.00 | 1 830 425.00 | 2 068 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 993.00 | 1 381 567.00 | 2 479 424.00 | 3 860 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 305.00 | -260 500.00 | | -108 305.00 |
DL TOTAL (I) | 314 273.00 | 162 076.00 | | 314 273.00 |
DP Provisions pour risques | 527 756.00 | 527 756.00 | | 527 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 756.00 | 527 756.00 | | 527 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 728.00 | 574 420.00 | | 473 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 384.00 | 672 742.00 | | 832 384.00 |
EA Autres dettes | 331 283.00 | 827 193.00 | | 331 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 395.00 | 2 074 355.00 | | 1 637 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 424.00 | 2 764 186.00 | | 2 479 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 074 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 310.00 | | 256 109.00 | 1 693 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 413.00 | 210 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 413.00 | 1 687 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 930.00 | | 97 830.00 | 1 377 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 493.00 | | 158 279.00 | 314 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 667.00 | 99 562.00 | | 1 043 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 667.00 | 99 562.00 | | 1 043 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 756.00 | | | 527 756.00 |
6T Sur comptes clients | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 094.00 | | | 766 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 728.00 | 473 728.00 | | 473 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 480.00 | 725 480.00 | | 725 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 834.00 | 587 834.00 | | 587 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 813.00 | 306 813.00 | | 306 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 217.00 | 1 005 217.00 | | 1 005 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 205.00 | 579 205.00 | | 579 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 118.00 | 258 118.00 | | 258 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 035.00 | 2 272 035.00 | | 2 272 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 947.00 | 1 893 947.00 | | 1 893 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
ST Autres comptes | 1 103 272.00 | | | 1 103 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
YT Sous‐traitance | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 247.00 | | | 1 430 247.00 |