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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 138.00 | 20 723.00 | 50 415.00 | 71 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 872 446.00 | | 5 872 446.00 | 5 872 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 091.00 | 20 723.00 | 6 352 368.00 | 6 373 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 143 835.00 | 247 771.00 | 6 896 064.00 | 7 143 835.00 |
CF Disponibilités | 14 694 296.00 | | 14 694 296.00 | 14 694 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 866 862.00 | 247 771.00 | 21 619 091.00 | 21 866 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 239 953.00 | 268 494.00 | 27 971 459.00 | 28 239 953.00 |
CU Autres participations | 429 507.00 | | 429 507.00 | 429 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990 400.00 | 2 990 400.00 | | 2 990 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 040.00 | 299 040.00 | | 299 040.00 |
DG Autres réserves | 19 378 165.00 | 24 378 751.00 | | 19 378 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | -586.00 | | 9 379.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 10 433.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 688 983.00 | 27 678 038.00 | | 22 688 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250 633.00 | 1 750 569.00 | | 5 250 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 8 525.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 845.00 | 24 973.00 | | 21 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 475.00 | 1 784 067.00 | | 5 282 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 971 459.00 | 29 462 104.00 | | 27 971 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 475.00 | 2 553.00 | | 5 282 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 567.00 | 2 400.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 2 616.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -2 400.00 | | -1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 145.00 | 286 219.00 | | 278 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 767.00 | 286 805.00 | | 268 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | -586.00 | | 9 379.00 |