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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 111 376.00 | 77 976.00 | 33 400.00 | 111 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 949.00 | 56 666.00 | 32 283.00 | 88 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 579.00 | 39 726.00 | 2 853.00 | 42 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 245.00 | 174 368.00 | 195 877.00 | 370 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 966.00 | 174 368.00 | 299 598.00 | 473 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 225.00 | 4 684.00 | | 6 225.00 |
DG Autres réserves | 78 635.00 | 63 166.00 | | 78 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 888.00 | 30 810.00 | | 20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 225 748.00 | 218 660.00 | | 225 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238.00 | 35 623.00 | | 24 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 191.00 | 18 801.00 | | 11 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 4 573.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 013.00 | 39 482.00 | | 32 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 850.00 | 98 479.00 | | 73 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 598.00 | 317 139.00 | | 299 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 608.00 | 74 242.00 | | 57 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 510.00 | | 449 510.00 | 449 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 510.00 | | 449 510.00 | 449 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 821.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 862.00 | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 993.00 | 56 207.00 | | 55 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 4 591.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 575.00 | 456 033.00 | | 452 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 687.00 | 425 223.00 | | 431 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 888.00 | 30 810.00 | | 20 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 200.00 | | | 386 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 955.00 | 370 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 955.00 | 242 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 860.00 | | | 258 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 503.00 | 20 821.00 | 15 955.00 | 169 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 503.00 | 20 821.00 | 15 955.00 | 169 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 238.00 | 7 996.00 | 16 242.00 | 24 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 850.00 | 57 608.00 | 16 242.00 | 73 850.00 |