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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
AP Constructions | 137 628.00 | 69 366.00 | 68 261.00 | 137 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 819.00 | 3 176.00 | 642.00 | 3 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 778.00 | 72 543.00 | 101 236.00 | 173 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BZ Autres créances | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 255.00 | 722.00 | 167 533.00 | 168 255.00 |
CF Disponibilités | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 966.00 | 722.00 | 454 245.00 | 454 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 744.00 | 73 264.00 | 555 480.00 | 628 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
DH Report à nouveau | 172 728.00 | 187 791.00 | | 172 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 136.00 | -15 063.00 | | -12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 438 725.00 | 450 860.00 | | 438 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 700.00 | 97 504.00 | | 84 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | 10 537.00 | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 556.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 904.00 | 6 412.00 | | 16 904.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 756.00 | 115 094.00 | | 116 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 480.00 | 565 954.00 | | 555 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 179.00 | 30 458.00 | | 45 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 3 738.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 3 738.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 399.00 | | 4 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 120.00 | 399.00 | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | 3 339.00 | | -4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 366.00 | 146 706.00 | | 34 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 502.00 | 161 769.00 | | 46 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 136.00 | -15 063.00 | | -12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754.00 | 3 789.00 | | 68 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 754.00 | 3 789.00 | | 68 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | | 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 700.00 | 13 123.00 | 46 157.00 | 84 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 756.00 | 45 179.00 | 46 157.00 | 116 756.00 |