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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 833.00 | 106 675.00 | 21 158.00 | 127 833.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 63 182.00 | 62 817.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 2 680.00 | 731.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 610.00 | 204 832.00 | 3 777.00 | 208 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 697.00 | 377 371.00 | 104 326.00 | 481 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 202.00 | 41 089.00 | 158 112.00 | 199 202.00 |
BZ Autres créances | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
CF Disponibilités | 855 428.00 | | 855 428.00 | 855 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 965.00 | 41 089.00 | 1 124 876.00 | 1 165 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 662.00 | 418 460.00 | 1 229 202.00 | 1 647 662.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 012.00 | | | 380 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
DL TOTAL (I) | 538 893.00 | | | 538 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 492.00 | | | 300 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 657.00 | | | 199 657.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 308.00 | | | 690 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 202.00 | | | 1 229 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 235.00 | | | 421 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 934.00 | | 17 763.00 | 463 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 153.00 | | 15 680.00 | 112 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 940.00 | | 2 082.00 | 349 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 292.00 | 22 079.00 | | 355 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 988.00 | 14 687.00 | | 91 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 304.00 | 7 392.00 | | 263 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 926.00 | 269 074.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 798.00 | 309 457.00 | 341.00 | 309 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 309.00 | 421 235.00 | 269 074.00 | 690 309.00 |