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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 434.00 | 39 800.00 | 8 634.00 | 48 434.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 907.00 | 103 308.00 | 85 599.00 | 188 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 177.00 | 143 108.00 | 102 069.00 | 245 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CF Disponibilités | 584 643.00 | | 584 643.00 | 584 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 745.00 | | 662 745.00 | 662 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 922.00 | 143 108.00 | 764 813.00 | 907 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321.00 | | | 321.00 |
CU Autres participations | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
DG Autres réserves | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
DH Report à nouveau | -129 665.00 | -54 353.00 | | -129 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 646.00 | -75 313.00 | | -119 646.00 |
DL TOTAL (I) | -109 159.00 | 10 487.00 | | -109 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 893.00 | 231 037.00 | | 193 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | 38 133.00 | | 21 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | 86 579.00 | | 70 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 341.00 | | |
EA Autres dettes | 582 022.00 | 553 946.00 | | 582 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 886.00 | 19 933.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 973.00 | 936 969.00 | | 873 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 813.00 | 947 456.00 | | 764 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 697.00 | 874 548.00 | | 719 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 761.00 | | 2 866.00 | 268 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 245 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 449.00 | 188 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 038.00 | | 2 318.00 | 213 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | 548.00 | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 763.00 | 23 794.00 | 26 449.00 | 145 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 499.00 | 7 301.00 | | 32 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 265.00 | 16 493.00 | 26 449.00 | 113 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 022.00 | 582 022.00 | | 582 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 893.00 | 39 617.00 | 129 741.00 | 193 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 973.00 | 719 697.00 | 129 741.00 | 873 973.00 |