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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 1 788.00 | 1 263.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051.00 | 3 792.00 | 3 259.00 | 7 051.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 759.00 | 16 159.00 | 249 599.00 | 265 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 407.00 | 6 069.00 | 197 338.00 | 203 407.00 |
BZ Autres créances | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
CF Disponibilités | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 817.00 | 6 069.00 | 518 747.00 | 524 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 576.00 | 22 228.00 | 768 347.00 | 790 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 220 130.00 | | 220 130.00 | 220 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DL TOTAL (I) | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 916.00 | | | 454 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 347.00 | | | 768 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 916.00 | | | 454 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 976.00 | 35 204.00 | 1 299 181.00 | 1 263 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 976.00 | 35 204.00 | 1 299 181.00 | 1 263 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 542.00 | | | 270 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 036.00 | | | 1 576 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 297.00 | | | 1 552 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 959.00 | | 1 856.00 | 294 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 057.00 | 265 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 057.00 | 10 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | | 956.00 | 40 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 176.00 | | 900.00 | 244 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472.00 | 1 519.00 | 30 833.00 | 45 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 894.00 | 1 519.00 | 30 833.00 | 34 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
UX Autres créances clients | 203 407.00 | 197 338.00 | 6 069.00 | 203 407.00 |
VB T. V. A. | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VC Groupe et associés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 092.00 | 309 975.00 | 30 116.00 | 340 092.00 |
VW T.V.A. | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 916.00 | 454 916.00 | | 454 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
ST Autres comptes | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 825.00 | | | 284 825.00 |
YT Sous‐traitance | 259 607.00 | | | 259 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 712.00 | | | 300 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 411.00 | | | 979 411.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |