| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 335.00 | 58 997.00 | 52 337.00 | 111 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 765.00 | 85 627.00 | 66 137.00 | 151 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 992.00 | | 289 992.00 | 289 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 888.00 | | 1 136 888.00 | 1 136 888.00 |
BZ Autres créances | 276 025.00 | | 276 025.00 | 276 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 3 138 053.00 | | 3 138 053.00 | 3 138 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 072.00 | | 4 999 072.00 | 4 999 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 837.00 | 85 627.00 | 5 065 209.00 | 5 150 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 724.00 | 193 931.00 | | 79 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 209.00 | -114 207.00 | | 1 300 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 933.00 | 134 724.00 | | 1 434 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 312.00 | 750 429.00 | | 1 031 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 868.00 | 14 252.00 | | 218 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 973.00 | 125 975.00 | | 82 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294 253.00 | 1 293 109.00 | | 2 294 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 276.00 | 2 186 636.00 | | 3 630 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 209.00 | 2 321 360.00 | | 5 065 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 224.00 | | 2 133 224.00 | 2 133 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 224.00 | | 2 133 224.00 | 2 133 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 500 000.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 300 035.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 500 035.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | -35.00 | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 288.00 | 14 700 243.00 | | 4 031 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 080.00 | 14 814 449.00 | | 2 731 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 209.00 | -114 207.00 | | 1 300 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 010.00 | | 51 755.00 | 125 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 151 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 111 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 580.00 | | 51 755.00 | 84 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 457.00 | 11 171.00 | 25 000.00 | 99 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 827.00 | 11 171.00 | 25 000.00 | 72 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294 253.00 | 2 294 253.00 | | 2 294 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 136 888.00 | 1 136 888.00 | | 136 888.00 |
VB T. V. A. | 276 025.00 | 276 025.00 | | 276 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 312.00 | 18 490.00 | 1 012 822.00 | 1 031 312.00 |
VI Groupe et associés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 827.00 | 1 556 027.00 | 13 800.00 | 569 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 276.00 | 2 617 454.00 | 1 012 822.00 | 3 630 276.00 |