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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 863.00 | 101 432.00 | 431.00 | 101 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 959.00 | 130 477.00 | 130 482.00 | 260 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 409.00 | 130 477.00 | 147 932.00 | 278 409.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 695.00 | 35 467.00 | | 26 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 140.00 | 1 227.00 | | -6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 28 939.00 | 45 080.00 | | 28 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 9 482.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 478.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 29 611.00 | | 57 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 235.00 | 56 616.00 | | 60 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 993.00 | 96 186.00 | | 118 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 932.00 | 141 265.00 | | 147 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 993.00 | 96 186.00 | | 118 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 4 691.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 718.00 | 37 246.00 | 250 964.00 | 213 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 718.00 | 37 246.00 | 250 964.00 | 213 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 183.00 | 17 630.00 | | 16 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | 5 520.00 | | 5 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | 5 520.00 | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 077.00 | -5 520.00 | | -5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 314.00 | 294 304.00 | | 251 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 455.00 | 293 076.00 | | 257 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 140.00 | 1 227.00 | | -6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 959.00 | | | 260 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 244.00 | 233.00 | | 130 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 244.00 | 233.00 | | 130 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 5 685.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | 10 018.00 | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 33 673.00 | 37 038.00 | | 33 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 319.00 | 41 105.00 | | 61 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 931.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 369.00 | 7 616.00 | | 8 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 821.00 | 33 745.00 | | 28 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 564.00 | 20 892.00 | | 19 564.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 461.00 | 88 161.00 | | 103 461.00 |