| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 402 000.00 | 230 000.00 | 172 000.00 | 402 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 68 000.00 | 10 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 000.00 | 298 000.00 | 247 000.00 | 545 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 367 000.00 | 384 000.00 | 1 983 000.00 | 2 367 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 000.00 | 150 000.00 | 575 000.00 | 725 000.00 |
BZ Autres créances | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 000.00 | 534 000.00 | 4 347 000.00 | 4 881 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 000.00 | 832 000.00 | 4 594 000.00 | 5 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 584 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | | -366 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840 000.00 | -39 000.00 | | -1 840 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 000.00 | 298 000.00 | | -1 542 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 000.00 | 105 000.00 | | 365 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 000.00 | 105 000.00 | | 365 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 000.00 | 555 000.00 | | 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174 000.00 | 1 028 000.00 | | 3 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 000.00 | 1 903 000.00 | | 1 559 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 000.00 | 831 000.00 | | 617 000.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 1 315 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 000.00 | 5 632 000.00 | | 5 770 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 000.00 | 6 035 000.00 | | 4 594 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 548 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 662 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 079 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 000.00 | 10 000.00 | | -358 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 000.00 | 11 476 000.00 | | 9 662 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 502 000.00 | 11 515 000.00 | | 11 502 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840 000.00 | -39 000.00 | | -1 840 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 260 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 260 000.00 | 260 000.00 | | 105 260 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 719 000.00 | 1 558 719 000.00 | | 1 558 719 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 036 000.00 | 365 036 000.00 | | 365 036 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 234 000.00 | 173 234 000.00 | | 173 234 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 717 000.00 | 68 717 000.00 | | 68 717 000.00 |
UP Prêts | 47 100 000.00 | | 47 100 000.00 | 47 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470 000.00 | | 18 470 000.00 | 18 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 326 000.00 | 545 326 000.00 | | 545 326 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154 000.00 | 1 154 000.00 | | 1 154 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 447 000.00 | 9 447 000.00 | | 9 447 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 971 000.00 | | 179 971 000.00 | 179 971 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 201 000.00 | 201 201 000.00 | 150 000 000.00 | 351 201 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 206 000.00 | 851 206 000.00 | | 851 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 476 000.00 | 30 476 000.00 | | 30 476 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 488 000.00 | 1 743 947 000.00 | 245 541 000.00 | 1 989 488 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 150 000 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 69.00 | | 56.00 |