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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 732.00 | 8 751.00 | 8 981.00 | 17 732.00 |
AH Fonds commercial | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 694.00 | 160 467.00 | 18 227.00 | 178 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 168.00 | 173 445.00 | 32 723.00 | 206 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 732.00 | 342 662.00 | 72 069.00 | 414 732.00 |
BN En cours de production de biens | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BT Marchandises | 137 856.00 | 12 804.00 | 125 052.00 | 137 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 286.00 | 9 949.00 | 259 337.00 | 269 286.00 |
BZ Autres créances | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
CF Disponibilités | 749 340.00 | | 749 340.00 | 749 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 903.00 | 22 753.00 | 1 441 150.00 | 1 463 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 634.00 | 365 415.00 | 1 513 219.00 | 1 878 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 453.00 | 402 403.00 | | 402 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 580.00 | 69 050.00 | | 195 580.00 |
DL TOTAL (I) | 642 033.00 | 515 453.00 | | 642 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 91.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 12 265.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 500.00 | 205 453.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 988.00 | 242 791.00 | | 360 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 344.00 | 142 484.00 | | 231 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 1 396.00 | | 10 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 763.00 | 604 389.00 | | 866 763.00 |
ED (V) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 219.00 | 1 119 933.00 | | 1 513 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 263.00 | 398 935.00 | | 613 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 141 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 369 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 511 325.00 | |
FM Production stockée | | | -49 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 776.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 17 100.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 323.00 | -15 324.00 | | -6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 244.00 | 20 024.00 | | 60 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 275.00 | 2 201 384.00 | | 2 490 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 695.00 | 2 132 334.00 | | 2 294 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 580.00 | 69 050.00 | | 195 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 939.00 | 12 793.00 | | 401 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 575.00 | 5 255.00 | | 24 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 323.00 | 7 538.00 | | 377 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 853.00 | 22 809.00 | 342 662.00 | 319 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 2 325.00 | 8 751.00 | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 428.00 | 20 484.00 | 333 912.00 | 313 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 997.00 | | 4 048.00 | 13 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 997.00 | 12 804.00 | 4 048.00 | 13 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | 12 804.00 | 4 138.00 | 14 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 804.00 | 4 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 988.00 | 360 988.00 | | 360 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 158.00 | 322 179.00 | 11 979.00 | 334 158.00 |
VW T.V.A. | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 263.00 | 813 263.00 | | 813 263.00 |