| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 19 410.00 | 1 171.00 | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
AP Constructions | 272 284.00 | 5 322.00 | 266 961.00 | 272 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 957.00 | 22 057.00 | 5 900.00 | 27 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 751.00 | 486 513.00 | 168 238.00 | 654 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 423.00 | 533 304.00 | 555 119.00 | 1 088 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 492.00 | | 241 492.00 | 241 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 176.00 | | 724 176.00 | 724 176.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 546 462.00 | | 546 462.00 | 546 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 639.00 | | 1 545 639.00 | 1 545 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 063.00 | 533 304.00 | 2 100 759.00 | 2 634 063.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 653.00 | | | 252 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 176.00 | | | 375 176.00 |
DK Provisions réglementées | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DL TOTAL (I) | 868 029.00 | | | 868 029.00 |
DP Provisions pour risques | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 181.00 | | | 346 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 187.00 | | | 320 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 022.00 | | | 432 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 388.00 | | | 1 190 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 759.00 | | | 2 100 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 222.00 | | | 903 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 480.00 | | 681 758.00 | 751 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 815.00 | | 1 088 424.00 | 344 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 815.00 | | 976 805.00 | 344 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 132.00 | | | 110 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 864.00 | | 681 755.00 | 639 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 3.00 | 1 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 122.00 | 73 673.00 | 14 491.00 | 474 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 874.00 | 1 537.00 | | 17 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 249.00 | 72 136.00 | 14 491.00 | 456 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 187.00 | 320 187.00 | | 320 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 022.00 | 432 022.00 | | 432 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 724 176.00 | 724 176.00 | | 724 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 181.00 | 59 857.00 | 128 488.00 | 346 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 119.00 | | | 297 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 248.00 | 749 988.00 | 260.00 | 750 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 546.00 | 903 222.00 | 128 488.00 | 1 189 546.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |